Tesla : Analyse de l’action avant la publication des résultats Q4 2020

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Nous publions une analyse complète de l’action Tesla en attendant la conférence téléphonique du 27 Janvier 2020 qui nous donnera la vision sur les performances du constructeur pour Q4 2020. 

Contexte

TESLA Inc. (TSLA) est une entreprise américaine connue pour la production de voitures électriques. Le PDG de la société est Elon Musk qui est également PDG de SpaceX

Sur l’année 2020, le cours de l’action a été multiplié par 700%. Celui-ci est ainsi passé de 111 dollars à plus de 850 dollars par action portant ainsi la fortune d’Elon Musk à 189 milliards $ (USD) dépassant ainsi la richesse de Jeff Bezos (187 milliards $ (USD)) – PDG d’Amazon, précédemment numéro 1. 

L’action TESLA (TSLA) a fait son entrée officielle au S&P 500, l’indice qui référence les 500 plus grosses sociétés américaines, le 21/12/2020. 

Devenue première capitalisation boursière du secteur automobile, l’envolée de l’action TESLA sur le marché boursier a suscité de nombreuses réactions. 

Analyse fondamentale

Données générales : 

  • Capitalisation boursière actuelle de l’action TSLA: 815 milliards
  • Gouvernance de l’entreprise :

La société a été créée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning. L’actuel dirigeant est Elon Musk depuis Octobre 2008. En théorie, cela montre une certaine stabilité au sein de l’entreprise. Cependant, certaines de ses sorties médiatiques controversées ont impacté négativement le cours de l’entreprise. 

Source: Zonebourse

D’après ce graphique, le chiffre d’affaires (CA) est en constante augmentation et le Résultat Net (RN) l’est également. Si le résultat net croît, cela signifie que l’entreprise est profitable, ce qui est la principale préoccupation de l’investisseur. 

Le bénéfice net par action est actuellement de 2,37$ (USD) ce qui peut être intéressant. 

La marge d’exploitation croît elle aussi ce qui indique que l’entreprise a des chances de pouvoir couvrir l’intégralité de ses charges et de dégager un profit qui est, en finalité, de 338 millions en septembre 2020.

Nous pouvons voir que le CA de l’entreprise est en perpétuelle croissance. 

L’EBITDA est lui aussi en constante progression ce qui donne un indice sur la profitabilité de l’entreprise. De plus, l’entreprise présente une trésorerie positive en 2020 qui peut être réinvestie dans la recherche et le développement de nouvelles technologies.

Le leverage de l’entreprise est à 2,5 ce qui démontre la capacité de l’entreprise à rembourser ses prêts même si ce n’est pas exceptionnel, cela ne décourage pas l’investisseur. 

Analyse technique

Stochastiques Tesla

Comme nous pouvons le constater, avec l’utilisation des Stochastiques et du Parabolic SAR, la hausse de l’action TESLA (TSLA) semble durable puisque le changement de tendance décrit par le Parabolic SAR correspond au croisement des stochastiques. 

Le cours semble suivre une tendance haussière.

Stochastique Tesla 2

Il y a la redéfinition d’un support et d’une nouvelle résistance. 

Cependant, l’action est perçue comme spéculative de la part des investisseurs de par les performances exceptionnelles de l’action en ces temps troublés. 

Avis personnel : Acheter l’action TESLA (TSLA) ou non ? 

Après analyse du business model de TESLA, l’action ayant augmenté très rapidement, le cours actuel de celle-ci pourrait être différent de ce que vaut réellement l’action.

On peut penser à d’éventuelles corrections à venir. 

De plus, l’intensification de la concurrence, si nous prenons l’exemple de l’alliance Renault-Nissan ou encore de la récente fusion Fiat Chrysler-PSA, devra amener l’entreprise TESLA à innover davantage afin de devenir plus compétitive… 

Au risque de perdre des parts de marché si cela n’est pas fait. 

Même si ces derniers temps ont été favorables à l’entreprise ‘Tesla Incorporation’ qui est devenue bénéficiaire, elle a tout de même apporté une perte de pas moins de 700 millions de dollars en 2019. Pour pallier cette baisse de bénéfices, l’entreprise a fait des promesses aux investisseurs et aux clients, parlant de la probable mise en marché de taxi robots avec la conduite autonome aux États-Unis. Mais est-ce que cela va vraiment arriver ? 

De plus, il ne faut pas oublier que les bénéfices réalisés par Tesla Inc. sont en grande partie le résultat de la vente de “crédits carbone” appelés également “crédits zéro-émission” estimés à un total de 397 millions de dollars. Se pose alors la question sur la durabilité des ventes de ces crédits d’émission réglementaires.

Si l’action TSLA vous intéresse, n’hésitez pas à proposer votre profil investisseur pour rejoindre le fonds InVesT.

Concernant la crise du COVID et en réponse au SARS-COV-2 , la société pourrait être impactée en 2021 par une demande plus faible. De mon point de vue, cette épidémie va obliger la société à investir massivement et afficher une image de société tech comparable à Apple.

Nous recommandons la prudence à toutes les personnes qui souhaitent investir à court terme sans connaître l’action et sans considérer les pertes potentielles en investissant.

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